top of page

LATEST FUND UPDATE

PRESS RELEASES

March 2024 - Fund Update

February 2024 - Fund Update

January 2024 - Fund Update

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Apr 23/24

​

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Mar 18/24

 

Extension of Termination Date                                                                                                                                              Mar 12/24

 

Financial Results to November 30, 2023                                                                                                                           Feb 26/24

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Feb 16/24

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Jan 18/24

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Dec 20/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Nov 20/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Oct 19/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Sept 21/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Aug 18/23

​

Financial Results to May 31, 2023                                                                                                                                       July 26/23

​

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      July 18/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Jun 20/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      May 18/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Apr 19/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Mar 20/23

 

Financial Results to November 30, 2022                                                                                                                            Feb 24/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Feb 21/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                      Jan 17/23

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Dec 20/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Nov 18/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Oct 20/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Sept 20/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Aug 18/22

 

Financial Results to May 31, 2022                                                                                                                                        July 27/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       July 20/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Jun 20/22

 

Service Fee Announcement                                                                                                                                                    May 31/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       May 18/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Apr 20/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Mar 18/22

 

Financial Results to November 30, 2021                                                                                                                            Feb 24/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Feb 18/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Jan 19/22

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Dec 20/21

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Nov 18/21

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Oct 20/21

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                       Sept 20/21

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                        Aug 18/21

​

Financial Results to May 31, 2021                                                                                                                                         July 23/21

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                        July 20/21

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                        Jun 18/21

​

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                        May 19/21

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                        Apr 20/21

 

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                        Mar 18/21

​

Financial Results to November 30, 2020                                                                                                                              Feb 24/21

​

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                         Feb 18/21

​

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                         Jan 20/21

​

Monthly Dividend Declared for XMF.PR.B (Class I Preferred)                                                                                        Dec 17/20

To view all historical press releases please visit www.marketwired.com and search by stock symbol "XMF"

Nov 18/20

Oct 21/20

Sep 18/20

Aug 19/20

July 28/20

July 20/20

Jun 18/20

May 22/20

Apr 23/20

Mar 23/20

Feb 25/20

Feb 20/20

Jan 20/20

Dec 18/19

Dec 12/19

Nov 22/19

Nov 20/19

Oct 18/19

Sept 19/19

Sept 18/19

Aug 22/19

July 25/19

July 18/19

Jun 19/19

May 21/19

Apr 18/19

Mar 20/19

Feb 25/19

Feb 21/19

Feb 21/19

Jan 17/19

Dec 19/18

Nov 20/18

Oct 18/18

Sept 19/18

Aug 20/18

July 25/18

July 18/18

Jun 20/18

May 18/18

Apr 18/18

Mar 20/18

Feb 26/18

Feb 21/18

Jan 18/18

Dec 20/17

Nov 20/17

Oct 18/17

Sept 20/17

Aug 18/17

July 20/17

July 19/17

Jun 20/17

May 18/17

Apr 18/17

Mar 20/17

Feb 23/17

Feb 16/17

Jan 18/17

Dec 19/16

Nov 15/16

Oct 19/16

Sept 20/16

Aug 17/16

July 28/16

July 20/16

June 20/16

May 17/16

Apr 20/16

Mar 18/16

Feb 25/16

Feb 18/16

Jan 19/16

Dec 18/15

Nov 17/15

Oct 20/15

Sept 17/15

Aug 19/15

July 29/15

July 20/15

Jun 18/15

May 20/15

Apr 20/15

Mar 18/15

Feb 25/15

Feb 18/15

Jan 20/15

Dec 18/14

Nov 20/14

Nov 19/14

Oct 20/14

Sept 18/14

Aug 20/14

Aug 20/14

Jul 29/14

Jul 18/14

Jun 18/14

May 21/14

May 14/14

Apr 21/14

Apr 17/14

Mar 19/14

Mar 6/14

Feb 27/14

Feb 19/14

Jan 20/14

Please reload

bottom of page